| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۴۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۹۴.۹۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۲ |
(۸۱.۷۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱ |
۴۴۵.۸۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۴) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۴,۴۵۱.۹۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۷۶.۸۹ |
(۸۴.۹۱) |
|
|