| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۶۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۳۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۹) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۹۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۲ |
۲,۳۳۳.۸۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۳۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۴.۴۵) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۵۹) |
۶.۸۱ |
|
|