| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۳۷.۱۸ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۶۵ |
۲,۵۸۷.۹۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۴ |
(۹۸.۸۲) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۰۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۲۸.۳۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۷۲.۷۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۰۸ |
۸۹۳.۰۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|