| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹ |
۰.۹۷ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۱.۰۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵ |
۴۲,۶۹۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۵۳ |
۱.۱۸ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۲۳.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۸.۶۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۶.۴۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۵.۵۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۸۸ |
۲.۴۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|