| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۴.۱۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۷۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۲۶,۳۴۵.۶۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|