| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۱.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱۱.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۸) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱ |
۰.۸۵ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|