| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۶۵ |
۲,۵۸۷.۹۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۴ |
(۹۸.۸۲) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۰۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۲۸.۳۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۷۲.۷۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۰۸ |
۸۹۳.۰۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۱.۶ |
(۶۸.۲۴) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۳۳ |
۸۴.۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|