| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۱۶ |
۲ |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۱۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹ |
۰.۹۷ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۱.۰۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵ |
۴۲,۶۹۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۵۳ |
۱.۱۸ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۲۳.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۸.۶۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
|
|