| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۴۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۹۴.۹۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۲ |
(۸۱.۷۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱ |
۴۴۵.۸۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۴) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۴,۴۵۱.۹۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۷۶.۸۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۷۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
|
|