| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۱.۳۵ |
۸۰۹,۰۲۴.۳۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۴ |
(۹۹.۰۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۱۴.۱۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۷۵۵.۷۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۹.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۴) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۵۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲.۱۵ |
(۹۸.۸۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|