| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
۱.۷۲ |
۷۰,۸۷۰.۹۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۱۱ |
۴.۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۹۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۷۵ |
۰.۷۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۱ |
۳,۱۱۷.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۷۸.۲۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۳.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۴) |
۸۶.۳۸ |
|
|