| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۲۳.۴۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۱۵ |
۰.۳۴ |
۲۳۳,۴۷۵.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۱.۱۳ |
(۹۲.۱۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۸ |
۷۷۹,۴۹۳.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷) |
(۸۶.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۲۵ |
۱.۸۹ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
|
|