| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۲۶,۳۴۵.۶۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۷۷۰.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۵۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۲) |
۳,۵۸۴.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۷۸) |
(۴۴.۸۵) |
|
|