| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۶.۱۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۲.۵۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۵) |
(۸۱.۳۵) |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۲۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۱,۹۸۹.۷۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۵.۰۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۷۸.۳۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
|
|