| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۲.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۷ |
(۸۹.۶۸) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۴.۶۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۸.۵۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۲.۸۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۹) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
|
|