| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۸,۰۴۲.۲۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۹) |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۸۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۷۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۴۸۵.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۷۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۵۹۴.۳۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۴) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|