| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۵۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۱۱ |
۴,۶۱۵.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۸۱.۱۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۴۳۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۱,۳۹۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۳۹ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۴) |
۲۶,۹۸۲.۹۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
|
|