| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۱۱ |
۰.۵۲ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۴۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۴۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۵۳.۱۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱ |
۱۱۲.۲۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۸ |
(۷۵.۸۵) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۱۲ |
(۹۲.۰۱) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۲ |
(۸۶.۸۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۷۸) |
۸۸۵,۱۳۱.۶۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۹۳) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۱) |
۰ |
|
|