| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۹۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۷۵ |
۰.۷۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۱ |
۳,۱۱۷.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۷۸.۲۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۳.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
|
|