| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۷۳.۸۳ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۱۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۳۷,۴۴۲.۷۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۶۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۳۵۰.۵۱ |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۳۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۰۴ |
۸۶,۹۸۹.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۵۸) |
۷۸۵.۴۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۷ |
(۸۹.۴۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۱۸ |
۱۱۰,۱۸۶.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
۳.۵۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
|
|