| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۱.۳۵ |
۸۰۹,۰۲۴.۳۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۴ |
(۹۹.۰۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۱۴.۱۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۷۵۵.۷۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۹.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۴) |
۰ |
|
|