| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲ |
۱.۰۹ |
۱۳۹,۷۹۰.۰۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۴.۹۸) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۷ |
(۸۲.۶۳) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۸۱۷.۵۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۹۷.۳۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۱ |
۹۱۴.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۳.۷۹) |
|
|