| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۴۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۶۴.۹۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۲۳.۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۶۷۲.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۱۶ |
۲ |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۱۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹ |
۰.۹۷ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۱.۰۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
|
|