| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۱ |
۹۱۴.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۸۱۳.۳۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۹۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۵.۷۷ |
۱.۸۶ |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۲۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۸) |
|
|