| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۳.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۸ |
۵۵۸.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۷ |
۰.۳۲ |
۱۲۴,۱۱۶.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۵۴.۳۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۵ |
(۵۰.۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۴۱ |
(۵۷.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۴ |
۰.۷۹ |
۵۴,۱۲۴.۳۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۷ |
(۰.۶۴) |
۴۶,۹۲۸.۶۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۸ |
۰.۹ |
۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۳.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۳۶۵.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۱.۲۷ |
۹۱۲.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|