| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۴.۳۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۸.۴۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۴.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۵۹.۴۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۸۱ |
۷۰۶,۵۲۷.۸۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۲ |
۲۰,۴۵۸.۶۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۴,۷۱۰.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۳.۰۵) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۵۴) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۶) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|