| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۸۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۷۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۴۸۵.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۷۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰.۷۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۵۹۴.۳۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۲.۰۵ |
۱,۳۰۰.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲ |
۱.۰۹ |
۱۳۹,۷۹۰.۰۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۴.۹۸) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
|
|