| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۴.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۴.۵۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۲,۵۹۳.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۵) |
۲۱۲.۴۳ |
(۷۱.۸۶) |
|
|