| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۴۱ |
۰.۹۲ |
۶۰۰,۵۸۹.۰۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۶۷.۳۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۰۰.۹۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
۱.۲۳ |
(۸۴.۰۸) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۴ |
۸,۹۱۳.۶۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۰۱۲.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۶۴.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۱۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۳) |
۰ |
|
|