| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۲) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱ |
۰.۸۵ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۸) |
۰ |
|
|