| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۴۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۵.۰۷) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۲.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۴۳ |
۲.۵۸ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۳.۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۳۵ |
۳۸۶,۷۳۵.۷۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۵۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۵.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|