| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۰۸ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰.۸۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۱۸,۱۵۱.۸۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۸ |
۱۰,۰۸۰.۶۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۱۷ |
۲,۷۷۹.۸۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۳۸ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۶۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۲۴۸.۸۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۸,۰۴۲.۲۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
|
|