| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۳) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۱۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۶۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۶ |
(۸۱.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۰۰.۶۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۱۲.۹۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۱۳) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۵۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
|
|