| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵ |
۴۲,۶۹۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۵۳ |
۱.۱۸ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۲۳.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۸.۶۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۶.۴۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۵.۵۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۸۸ |
۲.۴۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۱۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۴۵ |
۱.۰۸ |
۶۸۲,۳۲۱.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
|
|