| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۰۱۲.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۶۴.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۱۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۳۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۷.۳۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱ |
۷۲۶.۲۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۴۴.۲۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۴۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۶ |
(۴۶.۵۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|