| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۸۱.۱۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۴۳۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۱,۳۹۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۳۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۴) |
۲۶,۹۸۲.۹۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۹ |
۰.۳۸ |
۱۳۱,۴۲۹.۵۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
|
|