| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۶.۴۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۵.۵۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۸۸ |
۲.۴۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۱۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۴۵ |
۱.۰۸ |
۶۸۲,۳۲۱.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۵۳) |
۷۹,۴۴۷.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۶۳ |
۵۸۶,۵۵۳.۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۹۷ |
۱.۹۷ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۸ |
(۹۵.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۳.۲۲ |
۲.۱۲ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۷۲۹.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۹.۰۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۹ |
۱.۷۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|