| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۴۸۵.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۷۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۵۹۴.۳۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۲.۰۵ |
۱,۳۰۰.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲ |
۱.۰۹ |
۱۳۹,۷۹۰.۰۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۴.۹۸) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۷ |
(۸۲.۶۳) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۸۱۷.۵۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۴) |
۰ |
|
|