| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۹.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۱۱ |
۰.۵۲ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۴۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۴۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۵۳.۱۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱ |
۱۱۲.۲۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۸ |
(۷۵.۸۵) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۱۲ |
(۹۲.۰۱) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۲ |
(۸۶.۸۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۷۸) |
۸۸۵,۱۳۱.۶۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۹۳) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|