| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۱۸,۱۵۱.۸۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۸ |
۱۰,۰۸۰.۶۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۱۷ |
۲,۷۷۹.۸۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۳۸ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۶۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۲۴۸.۸۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۸,۰۴۲.۲۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۹) |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۸۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۷۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
|
|