| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۹ |
(۱۴.۹۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۶ |
۲,۸۲۶.۳۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۱۴,۰۳۶.۳۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۶۸ |
۱۵,۵۱۱.۰۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۹۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵۲.۸۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۲,۷۳۹.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۳.۷۲) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۳.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۳۰۲,۱۳۶.۰۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۶ |
۹۶۰.۷۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۵,۹۷۰.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۲,۱۵۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|