| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۷۱.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۶.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲ |
۱.۲۷ |
۲۸۲,۱۵۵.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۲۳ |
۳۲,۸۰۲.۲۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۱۱) |
(۴۶.۰۳) |
|
|