| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۷ |
۰.۳۲ |
۱۲۴,۱۱۶.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۵۴.۳۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۵ |
(۵۰.۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۴۱ |
(۵۷.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۴ |
۰.۷۹ |
۵۴,۱۲۴.۳۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۷ |
(۰.۶۴) |
۴۶,۹۲۸.۶۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۸ |
۰.۹ |
۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۳.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۳۶۵.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۱.۲۷ |
۹۱۲.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۳.۷۹ |
۲.۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۳۷) |
|
|