| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۸۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۰.۵۸ |
۲۷,۳۵۵.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۶۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۳۸ |
۱.۷۳ |
۵۲۷,۵۲۶.۰۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۳.۴۲ |
۲.۰۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۳۷ |
۰.۸ |
۵۱۷,۹۵۹.۵۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۱.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱۱.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|