| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۱۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۳۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۷.۳۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱ |
۷۲۶.۲۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۴۴.۲۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۴۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۶ |
(۴۶.۵۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۳.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|