| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۱.۱۳ |
(۹۲.۱۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۸ |
۷۷۹,۴۹۳.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷) |
(۸۶.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۲۵ |
۱.۸۹ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۱.۳۵ |
۸۰۹,۰۲۴.۳۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۴ |
(۹۹.۰۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۱۴.۱۴ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|