| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۲ |
۲۰,۴۵۸.۶۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۴,۷۱۰.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۳.۰۵) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۵۴) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۶) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۴۱۲.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۲.۵۸ |
(۹۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۱) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|