| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۴۵ |
۱.۰۸ |
۶۸۲,۳۲۱.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۵۳) |
۷۹,۴۴۷.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۶۳ |
۵۸۶,۵۵۳.۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۹۷ |
۱.۹۷ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۸ |
(۹۵.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۳.۲۲ |
۲.۱۲ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۷۲۹.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۹.۰۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۹ |
۱.۷۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۸ |
۶۰,۹۹۸.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۸۶) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|