| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱) |
۰.۳۳ |
(۹۷.۴۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۸۸۶.۰۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۷۱۶.۳۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۱.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۹,۱۹۸.۱۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۵,۱۵۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۶۵.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|