| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۵ |
(۵۰.۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۴۱ |
(۵۷.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۴ |
۰.۷۹ |
۵۴,۱۲۴.۳۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۷ |
(۰.۶۴) |
۴۶,۹۲۸.۶۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۸ |
۰.۹ |
۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۳.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۳۶۵.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۱.۲۷ |
۹۱۲.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۳.۷۹ |
۲.۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۴,۵۸۲.۸۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۰۸ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰.۸۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|