| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۲.۵۸ |
(۹۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۱) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۹) |
(۴۶.۸۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۹ |
(۱۴.۹۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۶ |
۲,۸۲۶.۳۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۱۴,۰۳۶.۳۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۶۸ |
۱۵,۵۱۱.۰۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۹۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵۲.۸۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۲,۷۳۹.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
|
|