| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۳۷ |
۰.۸ |
۵۱۷,۹۵۹.۵۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۱.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱۱.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۲) |
(۲.۳۶) |
|
|