| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۰.۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۸۵ |
۱.۰۸ |
۸۱,۵۳۷.۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۴ |
(۷۶.۴۷) |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۲.۵۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۵.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۳.۰۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۳ |
(۹۴.۲۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۷ |
(۶۶.۴۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۱۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۱ |
۱,۹۲۹.۵۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|