| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۷ |
(۸۲.۶۳) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۸۱۷.۵۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۹۷.۳۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۱ |
۹۱۴.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۸۱۳.۳۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۹۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۵.۷۷ |
۱.۸۶ |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۸۴.۵۴) |
|
|