| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۴,۵۸۲.۸۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۰۸ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰.۸۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۱۸,۱۵۱.۸۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۸ |
۱۰,۰۸۰.۶۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۱۷ |
۲,۷۷۹.۸۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۳۸ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۶۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۲۴۸.۸۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|