| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵ |
۴۲,۶۹۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۵۳ |
۱.۱۸ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۲۳.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۸.۶۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۶.۴۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۵.۵۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۸۸ |
۲.۴۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۱۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۴۵ |
۱.۰۸ |
۶۸۲,۳۲۱.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۵۳) |
۷۹,۴۴۷.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۶۳ |
۵۸۶,۵۵۳.۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۹۷ |
۱.۹۷ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۸ |
(۹۵.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|