| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۰۰.۶۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۱۲.۹۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۱۳) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۵۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۱۱ |
۴,۶۱۵.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۸۱.۱۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۴۳۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|