| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۹۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۵.۷۷ |
۱.۸۶ |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۲۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۸.۳۳ |
(۰.۸۴) |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۸.۵۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۸۴۰.۲۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۸۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
|
|