| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۵۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲.۱۵ |
(۹۸.۸۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۲۲.۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۱ |
۲.۱۶ |
۶,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۲,۰۲۹.۵۲ |
(۸۶.۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۴.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
|
|