| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۵.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۲۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۴.۱۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۷۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳.۳۹) |
|
|