| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۲۲.۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۱ |
۲.۱۶ |
۶,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۲,۰۲۹.۵۲ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۴.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۴.۵۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۲,۵۹۳.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|