| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۳۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۵۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
|
|