| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۷۱۶.۳۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۱.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۹,۱۹۸.۱۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۵,۱۵۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۶۵.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۷۱ |
(۰.۷۵) |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۴۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۶۴.۹۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۲۳.۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۶۷۲.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
|
|