| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷) |
(۸۶.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۲۵ |
۱.۸۹ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۱.۳۵ |
۸۰۹,۰۲۴.۳۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۴ |
(۹۹.۰۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۱۴.۱۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
|
|