| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۳.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۲) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۹ |
(۹۳.۱۸) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
|
|