| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۹۹ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۷۳.۸۳ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۱۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۳۷,۴۴۲.۷۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۶۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۳۵۰.۵۱ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۳۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۰۴ |
۸۶,۹۸۹.۲۴ |
۱۶.۲ |
|
|