| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۷۴.۵۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۵۵ |
۱.۹۳ |
۹۹۰,۳۴۷.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۰۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۲۰.۲۷ |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱) |
۰.۳۳ |
(۹۷.۴۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۸۸۶.۰۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|