| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۳۷.۹۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۸۴.۵۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۲۳.۴۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۱۵ |
۰.۳۴ |
۲۳۳,۴۷۵.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۱.۱۳ |
(۹۲.۱۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۸ |
۷۷۹,۴۹۳.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|