| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۳.۳۳ |
۰.۰۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۶ |
۱۶,۲۱۷.۲۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۷) |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۳) |
۱۹,۶۴۴.۰۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۶.۳۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۳۵) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۷۱) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۸ |
(۴۰.۳۹) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|