| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۲۶,۳۴۵.۶۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۷۷۰.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۵۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۲) |
۳,۵۸۴.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۷۸) |
(۴۴.۸۵) |
|
|