| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۵.۰۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۷۸.۳۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
۱.۷۲ |
۷۰,۸۷۰.۹۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۱۱ |
۴.۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۹۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۷۵ |
۰.۷۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۱ |
۳,۱۱۷.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
|
|