| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۴.۸۹ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۹۱) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۸) |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۰۵.۴۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۲) |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|