| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۳۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۷۴.۵۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۵۵ |
۱.۹۳ |
۹۹۰,۳۴۷.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۰۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۲۰.۲۷ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱) |
۰.۳۳ |
(۹۷.۴۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|