| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۷۷۰.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۵۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۲) |
۳,۵۸۴.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۷۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۱.۵ |
(۷۴.۹۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۷۱۴.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|