| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۳۵) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۳.۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۳.۳۳ |
۰.۰۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۶ |
۱۶,۲۱۷.۲۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۷) |
۸۰.۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۳) |
۱۹,۶۴۴.۰۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۶.۳۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۲) |
(۳۱.۶۶) |
|
|