| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۹ |
۱.۷۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۸ |
۶۰,۹۹۸.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۴) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۸۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۷۱.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۶.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲ |
۱.۲۷ |
۲۸۲,۱۵۵.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۲۳ |
۳۲,۸۰۲.۲۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
|
|