| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۲) |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۱۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۴۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۱۸۴.۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۷۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۹۵) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۷۰۱.۲۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۵۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲.۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۹۳ |
۴۳,۱۳۶.۱۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۰۶,۹۳۵.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|