| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۷۸.۳۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
۱.۷۲ |
۷۰,۸۷۰.۹۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۱۱ |
۴.۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۹۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۷۵ |
۰.۷۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۱ |
۳,۱۱۷.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۷۸.۲۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
|
|