| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۸۰.۷ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲۳,۳۱۴.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۴۳۷.۰۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۶۱.۵۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۶.۱۲ |
۱.۰۷ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۷ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۴,۰۱۷.۷۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴ |
۱.۴۶ |
۵۷۴,۳۴۲.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۹۰.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۵,۹۵۵.۱۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۳۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
|
|