| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۴) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۰.۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۸۵ |
۱.۰۸ |
۸۱,۵۳۷.۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۰۶ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۴ |
(۷۶.۴۷) |
۳۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۲.۵۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۵.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۳.۰۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۳ |
(۹۴.۲۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۷ |
(۶۶.۴۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۱۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۱ |
۱,۹۲۹.۵۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|