| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۴ |
۵۳,۲۸۳.۵۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۲ |
۳.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۶۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۳۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۱,۲۱۶.۹۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۳.۰۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۱,۹۸۹.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|