| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۹۳ |
۴۳,۱۳۶.۱۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۰۶,۹۳۵.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۹۳۱.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۵۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۳.۲۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۴۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۱۴) |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۲۷) |
(۱۴.۶۴) |
|
|