| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۳۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۰۴ |
۸۶,۹۸۹.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۵۸) |
۷۸۵.۴۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۷ |
(۸۹.۴۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۱۸ |
۱۱۰,۱۸۶.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
۳.۵۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۵.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۲۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۴.۱۲) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|