| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۵ |
۴,۱۱۷.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۴۷.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۷.۸۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۷۵.۲۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۸.۸۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۵ |
(۵۵.۷۵) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۲۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۴۶) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۳۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۶.۱۳) |
(۱۶.۲۲) |
|
|