| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۹۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۲ |
۲,۳۳۳.۸۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۳۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۴.۴۵) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۵۹) |
۶.۸۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۴.۸۹ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۹۱) |
(۹۵) |
|
|