| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۰۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۹۹.۴۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۶۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۳۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۹) |
۹.۱۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۹۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۲ |
۲,۳۳۳.۸۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۳۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
|
|