| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۷۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۸.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۶۰۲.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۲ |
۱,۲۱۱.۶۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|