| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۰۸ |
۸۹۳.۰۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۱.۶ |
(۶۸.۲۴) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۳۳ |
۸۴.۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸ |
۱.۴ |
۱,۷۳۴.۵۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۸۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۱.۱۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶۷ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۹,۹۶۸.۴۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|