| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۵۹) |
۶.۸۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۴.۸۹ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۹۱) |
(۹۵) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۸) |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۰۵.۴۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|