| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۷۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۲۶,۳۴۵.۶۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
|
|