| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۴ |
۴,۴۲۸.۷۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۳۴ |
(۹۳.۶۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۹۸ |
۱,۶۰۲.۷۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۷۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۸.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
|
|