| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۸) |
(۳۲.۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۰۵.۴۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۲) |
(۵.۶۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۱۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۴۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|