| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۱.۵ |
(۷۴.۹۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۷۱۴.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۶ |
۱.۵۴ |
۳۵۱,۸۰۹.۹۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۳.۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۴۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۹۴.۹۹ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|