| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۳۳.۲۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۰.۲۲ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۲۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۷۹ |
۲۶۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۲۴.۱۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|