| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۶ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۵ |
(۸۸.۱۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۰.۶۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۹ |
۱۷,۵۹۵.۷۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۳.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۹.۸۹) |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۰.۸۷ |
۲۲۵,۲۳۹.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۵۸.۴۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۲۵ |
۵۹۱.۶۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|