| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۲۶,۳۴۵.۶۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۷۷۰.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|