| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۳.۰۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۱,۹۸۹.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۹ |
(۴۶.۴۵) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۴۶۳.۲۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۰۱ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۴۲ |
۱.۶۸ |
۶۲۱,۸۰۶.۵۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۷۵ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۶۹ |
۰.۵۲ |
۴۵,۴۰۹.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۹۳ |
۴۰,۳۹۳.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|