| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۹۳۳.۱۵ |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۴,۰۲۳.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۶۶۵.۳۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۵ |
۴,۳۳۹.۵۹ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۶.۶۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۲۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۳.۷۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۴۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۴۷.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|