| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۶۵ |
۲,۵۸۷.۹۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۴ |
(۹۸.۸۲) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۰۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۲۸.۳۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۷۲.۷۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۰۸ |
۸۹۳.۰۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۱.۶ |
(۶۸.۲۴) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۳۳ |
۸۴.۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|