| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۴ |
۵۳,۲۸۳.۵۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۲ |
۳.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۶۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۳۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۱,۲۱۶.۹۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۳.۰۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۱,۹۸۹.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۹ |
(۴۶.۴۵) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۴۶۳.۲۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۰۱ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۴۲ |
۱.۶۸ |
۶۲۱,۸۰۶.۵۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|