| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۵۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۱۳.۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۶.۱۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۰۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۸۰.۱۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۹۱ |
۷,۵۸۹.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۸۰.۷۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۵.۸) |
|
|