| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۰۹.۰۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳) |
۴۷۲.۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۸۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۹۳۳.۱۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۴,۰۲۳.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۶۶۵.۳۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۵ |
۴,۳۳۹.۵۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۶.۶۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۲۱) |
۱۸۰.۲ |
|
|