| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۲۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۴) |
(۵۹.۱۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۴ |
۴,۴۲۸.۷۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۳۴ |
(۹۳.۶۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۹۸ |
۱,۶۰۲.۷۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۷۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۸.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|