| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۲۸.۳۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۷۲.۷۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۰۸ |
۸۹۳.۰۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۱.۶ |
(۶۸.۲۴) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۳۳ |
۸۴.۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸ |
۱.۴ |
۱,۷۳۴.۵۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۸۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۱.۱۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶۷ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۹,۹۶۸.۴۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۹) |
(۳۴.۳۶) |
|
|