| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۷) |
۳۶.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵,۶۶۴.۲۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۸۹.۷۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۳۰۲.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۴.۱۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۲۵ |
۶۵۸,۹۱۵.۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۲۷,۶۸۸.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۹۷) |
۲,۳۷۱.۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۲,۱۰۵.۰۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۲ |
۰.۷۱ |
۲۷۸,۱۵۸.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۷۴ |
۲.۳۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|