| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۴.۸۹ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۹۱) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۸) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۰۵.۴۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۲) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|