| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵,۷۷۸.۴۸ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۸۰.۷ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲۳,۳۱۴.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۴۳۷.۰۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۶۱.۵۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۶.۱۲ |
۱.۰۷ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۷ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۴,۰۱۷.۷۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴ |
۱.۴۶ |
۵۷۴,۳۴۲.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۹۰.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۵,۹۵۵.۱۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|