| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۴,۸۲۷.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۶۲,۱۸۷.۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۸۵ |
۱۴۷,۰۹۲.۳۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۳۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۸۶.۱۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۲ |
(۹۶.۱۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۹۳) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۲۵.۳۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۰,۱۶۳.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۹۴) |
۱۷.۶۱ |
|
|