| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۶۳.۹۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۵۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۱۳.۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۶.۱۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۰۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۸۰.۱۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۹۱ |
۷,۵۸۹.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۸۰.۷۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|