| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۶.۶۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۲۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۳.۷۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۴۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۴۷.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۹۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۸.۷۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۶۷.۹۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۶۶) |
۴۵۴.۵۶ |
|
|