| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۴,۲۹۷.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۳.۶۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۱.۷۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۰۰.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۶۱۲.۵۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|