| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۳.۷۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۴.۱۹) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۴۳.۱۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۶۳.۹۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۵۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۱۳.۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۶.۱۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۰۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۸۰.۱۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|