| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۱۵.۱۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۸۸۸.۹۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۵) |
۸,۵۵۹.۰۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰,۷۹۳.۱۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۸,۷۳۷.۵۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵۹,۹۱۵.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳۳ |
۰.۹۳ |
۴۵۲,۰۶۴.۴۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۹ |
۰.۵۶ |
۹۱,۷۰۸.۶۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۲۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۴,۹۲۵.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۳ |
۱.۰۵ |
۸,۶۵۱.۸۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|