| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۷۶,۲۴۸.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۳,۶۵۶.۵۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۱.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۶۵۸.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۶۰,۵۱۰.۳۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۳۱.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۱ |
۲۲۶.۱۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۰.۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۴ |
۵۳,۲۸۳.۵۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۲ |
۳.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|