| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۵۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲.۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۹۳ |
۴۳,۱۳۶.۱۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۰۶,۹۳۵.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۹۳۱.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۵۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۳.۲۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۴۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۱۴) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|