| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۱ |
۲.۵۵ |
۳۳,۶۰۷.۵۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۷.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۸۲ |
۰.۳۲ |
۷۳,۱۰۷.۳۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۴,۲۹۷.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۳.۶۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|