ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۴,۵۹۴.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۴۰.۵۷ |
۹۱.۵۶ |
۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۲۹) |
۴۴۶.۳ |
۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۸۵.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۲۳,۲۹۱.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۴,۹۸۱.۳۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۲ |
(۹۱.۸۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۷.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|