| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۶۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۳۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۱,۲۱۶.۹۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۳.۰۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۱,۹۸۹.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۹ |
(۴۶.۴۵) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۴۶۳.۲۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۴۲ |
۱.۶۸ |
۶۲۱,۸۰۶.۵۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۷۵ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۶۹ |
۰.۵۲ |
۴۵,۴۰۹.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|