| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۵۷ |
۵۷,۹۲۹.۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۸۱ |
۷,۵۹۰.۷۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۵.۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۵ |
(۸۸.۱۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۰.۶۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۹ |
۱۷,۵۹۵.۷۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۳.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۹.۸۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۰.۸۷ |
۲۲۵,۲۳۹.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۵۸.۴۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|