| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۲.۸۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۵.۸۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۸۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۴.۳۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۶۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۵.۱۶) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۳) |
(۵۰.۰۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۹۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۸۸) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۷۳۱.۴۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۸۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|