| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۳.۵۱ |
۰ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۹۰۲.۲۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۲۴ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۶) |
۳,۲۴۰.۱۱ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۶.۷۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۹۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۱.۵ |
(۰.۵) |
۲۳,۲۲۶.۸۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۰۸) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۷۰.۲) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۱۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۴۶ |
۱۰۰,۷۳۸.۵۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۲۹) |
۱۴۷.۷۷ |
|
|