| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۰۹.۰۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳) |
۴۷۲.۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۸۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۹۳۳.۱۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۴,۰۲۳.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۶۶۵.۳۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۵ |
۴,۳۳۹.۵۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۶.۶۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۲۱) |
۱۸۰.۲ |
|
|