| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۹ |
۰.۵۶ |
۹۱,۷۰۸.۶۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۲۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۴,۹۲۵.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۳ |
۱.۰۵ |
۸,۶۵۱.۸۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۴.۶۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۴,۵۹۴.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۴۰.۵۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۲۹) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۸۵.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۲۳,۲۹۱.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۴,۹۸۱.۳۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۲ |
(۹۱.۸۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۷.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|