| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۶.۶۳) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۷۶۴.۷۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۹۸ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۳۶ |
(۰.۷۴) |
۱۳,۵۳۴.۲۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۷) |
۳۶.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵,۶۶۴.۲۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۸۹.۷۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۳۰۲.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۴.۱۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۲۵ |
۶۵۸,۹۱۵.۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|