| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۶ |
۱,۶۴۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۳۷ |
۳.۲ |
۲۸۷.۵۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۱.۴۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۱ |
۴۲۳.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۰۹.۰۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳) |
۴۷۲.۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۸۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۹۳۳.۱۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۴,۰۲۳.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۶۶۵.۳۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۵ |
۴,۳۳۹.۵۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۶.۶۴ |
(۴۰.۰۸) |
|
|