| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۰,۸۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۲۶ |
۰.۸۸ |
۳۵۴,۷۷۸.۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۸۷ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|