| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰,۷۹۳.۱۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۸,۷۳۷.۵۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵۹,۹۱۵.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳۳ |
۰.۹۳ |
۴۵۲,۰۶۴.۴۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۹ |
۰.۵۶ |
۹۱,۷۰۸.۶۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۲۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۴,۹۲۵.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۳ |
۱.۰۵ |
۸,۶۵۱.۸۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۴.۶۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۴,۵۹۴.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۴۰.۵۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۲۹) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|