| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۲۵.۳۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۰,۱۶۳.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۹۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
۲.۰۶ |
۱,۳۵۷.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۴۴۳.۹۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۶ |
۱,۶۴۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۳۷ |
۳.۲ |
۲۸۷.۵۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۱.۴۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۱ |
۴۲۳.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۰۹.۰۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳) |
۴۷۲.۶ |
(۶۶.۲۵) |
|
|