| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۲۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۸ |
۶,۹۱۶.۴۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۹۵ |
۳,۴۳۷.۷۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۴ |
۳.۰۸ |
۱۵۶,۸۱۴.۶۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۱۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۵ |
۱۳,۸۲۳.۴۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۶۹.۶۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|