| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۲۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۳.۸۷ |
۰.۲۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۲) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۴.۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۸۴.۵۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲۶ |
۱۹۰.۵۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۲.۸۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۵.۸۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۸۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۴.۳۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۶۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۵.۱۶) |
۷۰۸.۶۷ |
|
|