| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶,۱۴۴.۷۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۲۸ |
۵,۰۲۵.۴۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۳.۴۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۱۳) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۳۴) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۲.۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱۶.۰۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۱۰.۱۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۲۷) |
(۸۳.۴۸) |
|
|