| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۶۹۳.۲۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۱ |
۰.۴۹ |
۲۰۷,۲۷۴.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۹.۲۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۲) |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۶.۸۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۴۵) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|