| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۷۰۱.۲۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۵۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲.۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۹۳ |
۴۳,۱۳۶.۱۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۰۶,۹۳۵.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۹۳۱.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۵۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۳.۲۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۴۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۱۴) |
(۲۷.۱) |
|
|