| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۲۲.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹۱.۵۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۱۵.۱۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴۳.۷۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۳.۷۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۴.۱۹) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۴۳.۱۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۶۳.۹۲ |
(۲۷.۷۷) |
|
|