| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۳۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۸۶.۱۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۲ |
(۹۶.۱۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۹۳) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۲۵.۳۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۰,۱۶۳.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۹۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
۲.۰۶ |
۱,۳۵۷.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۴۴۳.۹۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۶ |
۱,۶۴۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۳۷ |
۳.۲ |
۲۸۷.۵۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۱.۴۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۱ |
۴۲۳.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|