| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۰۶) |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۳۴۵.۱۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۳۷.۱۸ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۶۵ |
۲,۵۸۷.۹۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۴ |
(۹۸.۸۲) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۰۷ |
(۸۱.۶۴) |
|
|