| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۶.۶۳) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۷۶۴.۷۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۹۸ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۳۶ |
(۰.۷۴) |
۱۳,۵۳۴.۲۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۷) |
۳۶.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵,۶۶۴.۲۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۸۹.۷۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۳۰۲.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۴.۱۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۲۵ |
۶۵۸,۹۱۵.۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|