| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۴) |
۱۴.۵۱ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۴,۴۵۱.۹۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۷۶.۸۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۷۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۳۵) |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۳.۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۳.۳۳ |
۰.۰۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۶ |
۱۶,۲۱۷.۲۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۷) |
۸۰.۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۳) |
۱۹,۶۴۴.۰۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۹) |
|
|