| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۲۶,۳۴۵.۶۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۷۷۰.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۵۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۲) |
۳,۵۸۴.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۷۸) |
(۴۴.۸۵) |
|
|