| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۱,۹۸۹.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۹ |
(۴۶.۴۵) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۴۶۳.۲۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۰۱ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۴۲ |
۱.۶۸ |
۶۲۱,۸۰۶.۵۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۷۵ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۶۹ |
۰.۵۲ |
۴۵,۴۰۹.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۹۳ |
۴۰,۳۹۳.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۸۷ |
(۶۴.۷۱) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|