| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۵۸.۴۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۲۵ |
۵۹۱.۶۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۵) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۵۵.۰۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۴) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۷۶,۲۴۸.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۳,۶۵۶.۵۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۱.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۶۵۸.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۶۰,۵۱۰.۳۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|