| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۰.۲۲ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۲۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۷۹ |
۲۶۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۲۴.۱۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳.۷۷ |
(۹۵.۸۴) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۴.۹۶ |
۷۶,۶۵۰.۸۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|