| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۷۸.۳۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
۱.۷۲ |
۷۰,۸۷۰.۹۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۱۱ |
۴.۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۹۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۷۵ |
۰.۷۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۱ |
۳,۱۱۷.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۷۸.۲۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۳.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|