| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۵۷ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۴.۱۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۴۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۲.۶۴) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۸.۳۹ |
۰.۲۹ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
|
|