| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۰.۵۸ |
۲۷,۳۵۵.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۶۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۳۸ |
۱.۷۳ |
۵۲۷,۵۲۶.۰۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۳.۴۲ |
۲.۰۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۳۷ |
۰.۸ |
۵۱۷,۹۵۹.۵۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۱.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱۱.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
|
|