| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۶۷۲.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۱۶ |
۲ |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۱۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹ |
۰.۹۷ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۱.۰۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵ |
۴۲,۶۹۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|