| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۸۱۳.۳۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۹۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۵.۷۷ |
۱.۸۶ |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۲۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۸.۳۳ |
(۰.۸۴) |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۸.۵۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۸۴۰.۲۹ |
(۸۷.۰۶) |
|
|