| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۵.۰۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۷۸.۳۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
۱.۷۲ |
۷۰,۸۷۰.۹۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۱۱ |
۴.۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
|
|