| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۴ |
(۹۹.۰۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۱۴.۱۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۷۵۵.۷۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۹.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۵۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲.۱۵ |
(۹۸.۸۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
|
|