شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۵) | ۰ |
۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۲۸.۰۳ | ۰ |
۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱.۷۹ | ۰.۲۳ | ۶۵,۹۶۶.۰۴ | ۱۳۰.۴۷ |
۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱.۳۴ | (۱.۳۳) | ۱۲,۸۳۳.۱۶ | (۹۹.۲۵) |
۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۶۱ | ۰.۱ | ۸۰۹.۰۱ | ۴۱.۶۵ |
۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۱.۹۵ | (۱.۲۶) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۰۳) |
۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۲۴) | (۱.۱۸) | (۵۸.۱۳) | (۹۸.۷) |
۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۶.۵۹) | ۰ |
۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۶.۶۴) | ۰ |
۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | (۲.۰۶) | (۰.۵۵) | (۹۹.۹۵) | (۸۶.۵۴) |
۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۰.۱۵) | (۰.۲۹) | (۴۱.۸۳) | (۶۵.۱۴) |
۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۲.۴۳) | (۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۴) |
۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱.۵۵ | ۰.۵۸ | ۲۷,۳۵۵.۹۸ | ۷۳۳.۷۵ |
۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | (۱.۵۲) | ۰.۳۶ | (۹۹.۶۳) | ۲۷۶.۴ |
۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۹۱) | ۰ |
۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۹۶) | ۰ |
۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | (۲.۰۶) | ۰.۱۱ | (۹۹.۹۵) | ۴۷.۲۲ |
۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲.۳۸ | ۱.۷۳ | ۵۲۷,۵۲۶.۰۴ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳.۴۲ | ۲.۰۸ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |