| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۱۵ |
۰.۳۴ |
۲۳۳,۴۷۵.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۱.۱۳ |
(۹۲.۱۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۸ |
۷۷۹,۴۹۳.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷) |
(۸۶.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۲۵ |
۱.۸۹ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۳.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۱.۳۵ |
۸۰۹,۰۲۴.۳۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|