| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۲.۰۵ |
۱,۳۰۰.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲ |
۱.۰۹ |
۱۳۹,۷۹۰.۰۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۴.۹۸) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۷ |
(۸۲.۶۳) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۸۱۷.۵۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۹۷.۳۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۱ |
۹۱۴.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
|
|