| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۹.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۱۱ |
۰.۵۲ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۴۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۴۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۵۳.۱۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱ |
۱۱۲.۲۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۸ |
(۷۵.۸۵) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۱۲ |
(۹۲.۰۱) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۵۲ |
(۸۶.۸۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۷۸) |
۸۸۵,۱۳۱.۶۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۹۳) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|