| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۸۵ |
۱.۰۸ |
۸۱,۵۳۷.۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۰۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۴ |
(۷۶.۴۷) |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۲.۵۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۵.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۳.۰۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۳ |
(۹۴.۲۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۷ |
(۶۶.۴۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۱۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۱ |
۱,۹۲۹.۵۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۵ |
(۶۰.۶۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۲۲) |
(۷۴.۹۶) |
|
|