| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۶۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۲۴۸.۸۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۸,۰۴۲.۲۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۵) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۶۶ |
(۰.۷۹) |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۸۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۷۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۴۸۵.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۷۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰.۷۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۵۹۴.۳۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۵) |
۱۹.۹۴ |
|
|