| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۵۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۲۰۰.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۳۷.۹۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۸۴.۵۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
|
|