صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۶۱,۱۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۳۸,۸۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۹۴,۲۵۸,۲۲۹,۷۸۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱۳,۹۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱۲,۹۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱۲,۹۰۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد فنفت) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (حذف نماد و تعهدات بازارگردانی نماد خبنیان) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	413,974	412,901	412,901	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۱۴۷,۲۶۲	۱,۳۴۹,۳۹۵	۳,۸۶۱,۱۱۸	۱,۵۹۴,۲۵۸,۲۲۹,۷۸۰
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	404,231	403,201	403,201	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۳۲۱,۳۶۹	۱,۲۰۲,۱۳۳	۴,۰۰۸,۳۸۰	۱,۶۱۶,۱۸۳,۸۱۰,۱۵۶
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	387,208	384,107	384,107	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۶۶۳,۰۸۴,۹۸۵,۲۲۸
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	388,417	387,458	387,458	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۶۷۷,۵۹۸,۰۱۹,۱۶۹
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	376,311	375,370	375,370	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۶۲۵,۲۵۷,۴۵۷,۳۴۷
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	376,406	375,465	375,465	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۶۲۵,۶۶۸,۱۴۴,۴۱۵
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	376,501	375,560	375,560	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۶۲۶,۰۷۸,۸۳۷,۵۵۸
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	372,368	371,400	371,400	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۶۰۸,۰۶۷,۴۹۳,۱۴۶
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	370,599	369,635	369,635	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۶۰۰,۴۲۸,۱۴۴,۵۷۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	360,914	359,965	359,965	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۵۵۸,۵۵۷,۴۲۱,۸۰۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	349,806	348,869	348,869	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۵۱۰,۵۱۶,۸۶۲,۲۳۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	343,721	342,791	342,791	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۴۸۴,۱۹۷,۷۲۶,۱۳۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	343,817	342,886	342,886	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۴۲,۸۱۹	۸۸۰,۷۶۴	۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۴۸۴,۶۱۱,۸۱۰,۷۹۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	347,427	346,506	346,506	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۳۷,۹۴۵	۴,۳۷۲,۵۶۸	۱,۵۱۵,۱۱۸,۹۲۵,۵۰۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	352,260	351,330	351,330	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۳۷,۹۴۵	۴,۳۷۲,۵۶۸	۱,۵۳۶,۲۱۴,۶۳۱,۴۸۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	356,613	355,667	355,667	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۳۷,۹۴۵	۴,۳۷۲,۵۶۸	۱,۵۵۵,۱۷۷,۴۲۷,۶۶۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	362,749	361,794	361,794	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۳۷,۹۴۵	۴,۳۷۲,۵۶۸	۱,۵۸۱,۹۶۸,۰۴۶,۶۹۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	369,735	368,770	368,770	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۳۷,۹۴۵	۴,۳۷۲,۵۶۸	۱,۶۱۲,۴۷۱,۶۳۲,۳۶۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	371,008	370,043	370,043	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۳۷,۹۴۵	۴,۳۷۲,۵۶۸	۱,۶۱۸,۰۳۸,۱۶۶,۳۶۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	371,103	370,138	370,138	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۸۳۷,۹۴۵	۴,۳۷۲,۵۶۸	۱,۶۱۸,۴۵۱,۷۳۹,۸۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲