اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۱۸,۹۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۰۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۵۰,۶۶۱,۰۵۶,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۳,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۲,۳۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۲,۳۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 463,370 | 462,353 | 462,353 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۵۰,۶۶۱,۰۵۶,۳۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 471,133 | 470,105 | 470,105 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۸۳,۳۶۶,۴۷۶,۰۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 473,510 | 472,478 | 472,478 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۳,۳۷۷,۴۱۸,۳۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 467,729 | 466,687 | 466,687 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۶۸,۹۴۵,۱۳۱,۴۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 472,549 | 471,499 | 471,499 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۸۹,۲۴۶,۳۰۹,۶۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 472,820 | 471,771 | 471,771 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۰,۳۹۲,۳۱۳,۹۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 473,092 | 472,042 | 472,042 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۱,۵۳۸,۳۵۱,۴۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 482,557 | 481,495 | 481,495 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۳۱,۴۱۹,۹۴۷,۷۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 478,050 | 476,981 | 476,981 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۲,۳۷۳,۹۴۸,۱۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 478,321 | 477,251 | 477,251 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۳,۵۱۵,۱۹۵,۲۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 476,634 | 475,563 | 475,563 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۰۶,۳۹۴,۶۱۰,۳۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 479,542 | 478,467 | 478,467 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۸,۶۴۴,۴۱۹,۹۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 479,814 | 478,738 | 478,738 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۹,۷۸۹,۶۶۸,۵۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 480,597 | 479,521 | 479,521 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۲۳,۰۸۹,۹۰۰,۲۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 479,640 | 478,564 | 478,564 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۹,۰۵۳,۳۰۶,۴۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 483,215 | 482,133 | 482,133 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۳۴,۱۱۰,۹۵۱,۴۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 479,693 | 478,616 | 478,616 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۹,۲۷۳,۱۶۹,۷۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 476,932 | 475,855 | 475,855 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۰۷,۶۲۶,۵۹۴,۷۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 487,073 | 485,985 | 485,985 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۵۰,۳۶۱,۳۶۹,۳۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 487,342 | 486,253 | 486,253 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۵۱,۴۹۳,۶۵۵,۴۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||